Arbeiten mit der Liste der Buchhaltungstransaktionen

Warnung

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

Sobald Sie Online QuickBooks Online Ihres Kunden mit TaxDome verbunden haben TaxDome werden alle Transaktionen automatisch in den Abschnitt „Transaktionen“ übernommen. So erhalten Sie eine zentrale Übersicht, in der Sie schnell Transaktionen identifizieren können, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, Filter anwenden können, um bestimmte Einträge zu finden, und Ihren workflow .

Transaktionsliste

Die Seite „Transaktionen“ ist in drei Registerkarten unterteilt:

• Zu überprüfen: Hier finden Sie alle Transaktionen, die noch nicht als abgeschlossen markiert wurden. Verwenden Sie Filter, Sortieroptionen und Spaltenanpassungen, um die Arbeit mit der Tabelle zu vereinfachen.

• Überprüft: Diese Registerkarte enthält alle Transaktionen, die Sie bereits als abgeschlossen markiert haben.

• Alle: Auf dieser Registerkarte werden alle Transaktionen angezeigt.

Auf jeder Registerkarte sehen Sie eine Tabelle mit den folgenden Transaktionen aus QuickBooks: Einzahlungen und Kauftransaktionen. Kauftransaktionen umfassen Einträge der folgenden Arten: Ausgaben, Schecks und Kreditkartengutschriften.

Jede Zeile in der Tabelle zeigt wichtige Transaktionsdetails an:

• Datum: Wann die Transaktion stattfand

• Typ: Einzahlung, Ausgabe, Scheck oder Kreditkartengutschrift

• Betrag: Summe der Transaktion

• Beschreibung: Transaktionsvermerk aus Bankfeed

• Konto: Mit der Transaktion verbundenes Konto

• Aufteilung: Kategorie, die mit der Transaktion verbunden ist. Wenn eine Transaktion in mehrere Einzelposten mit unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt wurde, zugewiesen die Spalte „Aufteilung“ diese Details wider.

• Kommunikation mit dem Kunden: Feld für Ihre Fragen zu Transaktionen . Es gibt 4 Arten von Status:

  Fragen Sie den Kunden: Es wurde noch keine Frage gestellt.

  Warten auf Antwort: Eine Frage wurde gestellt, aber der Kunde hat noch nicht geantwortet.

  Antwort erhalten: Der Kunde hat Ihre Frage beantwortet.

  Fertiggestellt: Sie haben das Gespräch beendet.

• Anhänge: Dokumente, die Ihr Kunde der Antwort beigefügt hat.

• Aktionen: In dieser Spalte können Sie die Transaktion als abgeschlossen markieren. Dann wird sie vom Reiter „Muss überprüft werden“ zum Reiter „Überprüft“ verschoben. Die Kommunikation kann jederzeit wieder geöffnet werden.

Transaktionsliste anpassen

Sie können Ihre Transaktionsliste auf verschiedene Weise anpassen. Sie können beispielsweise die Größe der Spalten ändern, sie aktivieren, deaktivieren und nach Belieben verschieben:

• Passen Sie die Größe jeder Spalte an: Klicken Sie To do auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie die Maustaste gedrückt und verschieben Sie die Trennlinie mit der Maus, To do die Größe anzupassen.
• Passen Sie die Spalten an, die Sie anzeigen möchten: Klicken Sie To do auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Zusätzlich zu den Standardspalten können Sie die Spalten „Standort“ und „Klasse“ hinzufügen oder nicht benötigte Spalten ausblenden. Sie können beliebige Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben.

Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.

Transaktionsliste filtern

Mithilfe von Filtern können Sie schnell nicht kategorisierte Transaktionen finden und dann Kunden Fragen zu bestimmten Transaktionen stellen , Kundenantworten überprüfen und Transaktionen kategorisieren.

Um eine Liste von Transaktionen einzugrenzen, klicken Sie oben links auf „Filter“ und wählen Sie die Filter aus:

• Nach Datum: Zeigen Sie die Transaktionen aus einem bestimmten Zeitraum an. Sie können Ihren eigenen Datumsbereich festlegen oder einen vordefinierten Bereich auswählen: seit Jahresbeginn, Vormonat, Quartal oder Jahr.
• Nach Konto/Aufteilung: Zeigen Sie Transaktionen an, die mit bestimmten Konten oder Kategorien verbunden sind.
• Nach status: Transaktionen basierend auf ihrem Kommunikationsfortschritt anzeigen (Nicht begonnen, Warten auf Antwort, Beantwortet oder Gelöst).
• Nach Lieferant/Zahlungsempfänger: Transaktionen von bestimmten Lieferanten oder Zahlungsempfängern anzeigen.

Speichern Sie Ihre Filterkombinationen als Voreinstellungen für die zukünftige Verwendung. Erfahren Sie mehr über Filter .

Wenn nichts gefunden wurde, können Sie alle Filter löschen, indem Sie auf „Filter zurücksetzen“ klicken.

Transaktionsliste sortieren

Sortieren Sie Transaktionen nach Anbieter/Zahlungsempfänger, Datum, Typ, Betrag, Beschreibung oder Konto. Klicken Sie auf die Aufwärts-/Abwärtspfeile neben dem ausgewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Filtern von Transaktionen angewendet werden.

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